GGB FB36 SC EUR
GR0138008744
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝTuje državneMOT
- Zadnja cena
- 98,01
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,56 %
- Neto donos
- 4,00 %
- Zapadlost
- 24. 02. 2036
- 9 l 4 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.041,71 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 3.322,10 €
- Neto donos
- 3,99 %
- Bruto donos
- 4,56 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,01
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.820,90 €
- Bruto natečene obresti
- 252,35 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −31,54 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.041,71 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,56 % | 3,99 % | 4,02 % |
| Modificirano trajanje | 7,33 | 7,41 | 7,41 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 3.870,00 €
- Davek na kupone
- −483,80 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 179,10 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −22,39 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 3.322,10 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.820,90 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −252,35 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 31,54 € |
| 24. 02. 2027 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2027 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2028 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2028 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2029 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2029 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2030 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2030 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2031 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2031 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2032 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2032 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2033 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2033 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2034 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2034 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2035 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2035 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2036 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2036 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2036 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| 24. 02. 2036 | Davek na kapitalski dobiček | −22,39 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 3.322,10 € | |
To je vsota vseh gibanj: 12.901,54 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.579,44 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 3.322,10 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.