KME GROUP TF 5% ST27 CALL EUR
IT0005503393
KME GROUP S.P.A.PodjetniškeMOT
- Zadnja cena
- 100,00
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,99 %
- Neto donos
- 3,69 %
- Zapadlost
- 23. 09. 2027
- 11 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.024,63 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 308,37 €
- Neto donos
- 3,69 %
- Bruto donos
- 4,99 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 100,00
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.000,00 €
- Bruto natečene obresti
- 33,29 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −8,66 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.024,63 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,99 % | 3,69 % | 3,69 % |
| Modificirano trajanje | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 450,00 €
- Davek na kupone
- −117,00 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 0,00 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 308,37 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.000,00 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −33,29 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 8,66 € |
| 23. 09. 2027 | Bruto kupon | 450,00 € |
| 23. 09. 2027 | Davek na kupon | −117,00 € |
| 23. 09. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 308,37 € | |
To je vsota vseh gibanj: 9.458,66 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.150,29 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 308,37 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.