MEDIOBANCA FX 4.35% DEC30 USD
IT0005620346
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.PodjetniškeEuroTLX
- Zadnja cena
- 95,10
- na dan 09. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,70 %
- Neto donos
- 4,24 %
- Zapadlost
- 16. 12. 2030
- 4 l 2 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.781,63 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.700,47 $
- Neto donos
- 4,24 %
- Bruto donos
- 5,70 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 95,10
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.510,00 $
- Bruto natečene obresti
- 367,07 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −95,44 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.781,63 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,70 % | 4,24 % | 4,53 % |
| Modificirano trajanje | 3,54 | 3,61 | 3,59 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 2.175,00 $
- Davek na kupone
- −565,50 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 490,00 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −127,40 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.700,47 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.510,00 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −367,07 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 95,44 $ |
| 16. 12. 2026 | Bruto kupon | 435,00 $ |
| 16. 12. 2026 | Davek na kupon | −113,10 $ |
| 16. 12. 2027 | Bruto kupon | 435,00 $ |
| 16. 12. 2027 | Davek na kupon | −113,10 $ |
| 16. 12. 2028 | Bruto kupon | 435,00 $ |
| 16. 12. 2028 | Davek na kupon | −113,10 $ |
| 16. 12. 2029 | Bruto kupon | 435,00 $ |
| 16. 12. 2029 | Davek na kupon | −113,10 $ |
| 16. 12. 2030 | Bruto kupon | 435,00 $ |
| 16. 12. 2030 | Davek na kupon | −113,10 $ |
| 16. 12. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 16. 12. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −127,40 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.700,47 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 12.270,44 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.569,97 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.700,47 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.