ICCREA BANCA FX 2.75% NOV29 EST COV EUR

IT0005623753ItalijaICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E PIU' BREVEMENTE ICCREA BANCA SPAPodjetniškeMOT

Zadnja cena
96,69
na dan 15. 10. 2026
Bruto donos
—
Neto donos
—
Zapadlost
26. 11. 2029
3 l 1 m
Ni poslov in cena je nespremenjena v zadnjih 30 dneh: cena je verjetno stara, zato donos ni izračunan. Nakup lahko simulirate z lastno ceno.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

EUR

Zadnja cena: 96,69 na dan 15. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Znesek poravnave
9.699,41 €
Neto dobiček ob zapadlosti
875,84 €
Neto donos
2,92 %
Bruto donos
3,94 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
20. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
96,69
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.669,00 €
Bruto natečene obresti
41,10 €
Davčni dobropis za natečene obresti
−10,69 €
Provizije
0,00 €
Znesek poravnave
9.699,41 €

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos3,94 %2,92 %3,19 %
Modificirano trajanje2,862,892,88

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
893,75 €
Davek na kupone
−232,44 €
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 €
Kapitalski dobiček
331,00 €
Davek na kapitalski dobiček
−86,06 €
Neto dobiček ob zapadlosti
875,84 €

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
20. 10. 2026Plačilo cene−9.669,00 €
20. 10. 2026Bruto natečene obresti−41,10 €
20. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti10,69 €
26. 11. 2026Bruto kupon68,75 €
26. 11. 2026Davek na kupon−17,88 €
26. 02. 2027Bruto kupon68,75 €
26. 02. 2027Davek na kupon−17,88 €
26. 05. 2027Bruto kupon68,75 €
26. 05. 2027Davek na kupon−17,88 €
26. 08. 2027Bruto kupon68,75 €
26. 08. 2027Davek na kupon−17,88 €
26. 11. 2027Bruto kupon68,75 €
26. 11. 2027Davek na kupon−17,88 €
26. 02. 2028Bruto kupon68,75 €
26. 02. 2028Davek na kupon−17,88 €
26. 05. 2028Bruto kupon68,75 €
26. 05. 2028Davek na kupon−17,88 €
26. 08. 2028Bruto kupon68,75 €
26. 08. 2028Davek na kupon−17,88 €
26. 11. 2028Bruto kupon68,75 €
26. 11. 2028Davek na kupon−17,88 €
26. 02. 2029Bruto kupon68,75 €
26. 02. 2029Davek na kupon−17,88 €
26. 05. 2029Bruto kupon68,75 €
26. 05. 2029Davek na kupon−17,88 €
26. 08. 2029Bruto kupon68,75 €
26. 08. 2029Davek na kupon−17,88 €
26. 11. 2029Bruto kupon68,75 €
26. 11. 2029Davek na kupon−17,88 €
26. 11. 2029Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 €
26. 11. 2029Davek na kapitalski dobiček−86,06 €
Neto dobiček ob zapadlosti875,84 €

To je vsota vseh gibanj: 10.904,44 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.028,60 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 875,84 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.