AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 101,01
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 0,06 %
- Neto donos
- −0,51 %
- Zapadlost
- 04. 01. 2027
- 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.193,38 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- −11,27 $
- Neto donos
- −0,56 %
- Bruto donos
- 0,00 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 101,01
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.090,45 $
- Bruto natečene obresti
- 117,64 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −14,71 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.193,38 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 0,00 % | −0,56 % | −0,56 % |
| Modificirano trajanje | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 208,13 $
- Davek na kupone
- −26,02 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 $
- Kapitalska izguba
- −90,45 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- −11,27 $
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.090,45 $ |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −117,64 $ |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 14,71 $ |
| 04. 01. 2027 | Bruto kupon | 208,13 $ |
| 04. 01. 2027 | Davek na kupon | −26,02 $ |
| 04. 01. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | −11,27 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 9.222,84 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.234,11 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = −11,27 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.