EIB TF 0,75% OT26 USD
US298785JP29European Investment BankNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 99,80
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 7,63 %
- Neto donos
- 6,65 %
- Zapadlost
- 26. 10. 2026
- 10 d
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Do zapadlosti je še 10 dni: letni donosi povečajo tudi majhne razlike v ceni in so malo povedni.
- Znesek poravnave
- 9.010,01 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 17,28 $
- Neto donos
- 7,24 %
- Bruto donos
- 8,32 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,80
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.982,09 $
- Bruto natečene obresti
- 31,91 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −3,99 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.010,01 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 8,32 % | 7,24 % | 8,22 % |
| Modificirano trajanje | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 33,75 $
- Davek na kupone
- −4,22 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 17,91 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −2,24 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 17,28 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.982,09 $ |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −31,91 $ |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 3,99 $ |
| 26. 10. 2026 | Bruto kupon | 33,75 $ |
| 26. 10. 2026 | Davek na kupon | −4,22 $ |
| 26. 10. 2026 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 $ |
| 26. 10. 2026 | Davek na kapitalski dobiček | −2,24 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 17,28 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 9.037,74 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.020,46 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 17,28 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.