BEI FX 4.125% FEB34 USD

US298785KA31NadnacionalniEuropean Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT

Zadnja cena
93,59
na dan 13. 10. 2026
Bruto donos
5,25 %
Neto donos
4,61 %
Zapadlost
13. 02. 2034
7 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 93,59 na dan 13. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.424,71 $
Neto dobiček ob zapadlosti
3.202,21 $
Neto donos
4,60 %
Bruto donos
5,25 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
93,59
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.359,00 $
Bruto natečene obresti
75,10 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−9,39 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.424,71 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,25 %4,60 %4,70 %
Modificirano trajanje6,006,066,05

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
3.093,75 $
Davek na kupone
−386,70 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
641,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−80,13 $
Neto dobiček ob zapadlosti
3.202,21 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.359,00 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−75,10 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti9,39 $
13. 02. 2027Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2027Davek na kupon−25,78 $
13. 08. 2027Bruto kupon206,25 $
13. 08. 2027Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2028Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2028Davek na kupon−25,78 $
13. 08. 2028Bruto kupon206,25 $
13. 08. 2028Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2029Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2029Davek na kupon−25,78 $
13. 08. 2029Bruto kupon206,25 $
13. 08. 2029Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2030Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2030Davek na kupon−25,78 $
13. 08. 2030Bruto kupon206,25 $
13. 08. 2030Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2031Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2031Davek na kupon−25,78 $
13. 08. 2031Bruto kupon206,25 $
13. 08. 2031Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2032Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2032Davek na kupon−25,78 $
13. 08. 2032Bruto kupon206,25 $
13. 08. 2032Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2033Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2033Davek na kupon−25,78 $
13. 08. 2033Bruto kupon206,25 $
13. 08. 2033Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2034Bruto kupon206,25 $
13. 02. 2034Davek na kupon−25,78 $
13. 02. 2034Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
13. 02. 2034Davek na kapitalski dobiček−80,13 $
Neto dobiček ob zapadlosti3.202,21 $

To je vsota vseh gibanj: 13.103,14 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.900,93 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 3.202,21 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.