BEI FX 4.25% FEB36 USD
US298785KP00European Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 92,02
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,42 %
- Neto donos
- 4,75 %
- Zapadlost
- 08. 02. 2036
- 9 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.274,76 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 4.158,35 $
- Neto donos
- 4,75 %
- Bruto donos
- 5,42 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 92,02
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.202,00 $
- Bruto natečene obresti
- 83,15 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −10,39 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.274,76 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,42 % | 4,75 % | 4,84 % |
| Modificirano trajanje | 7,25 | 7,34 | 7,33 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 4.037,50 $
- Davek na kupone
- −504,64 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 798,00 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −99,75 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 4.158,35 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.202,00 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −83,15 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 10,39 $ |
| 08. 02. 2027 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2027 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2027 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2027 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2028 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2028 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2028 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2028 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2029 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2029 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2029 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2029 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2030 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2030 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2030 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2030 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2031 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2031 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2031 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2031 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2032 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2032 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2032 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2032 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2033 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2033 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2033 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2033 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2034 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2034 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2034 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2034 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2035 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2035 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 08. 2035 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 08. 2035 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2036 | Bruto kupon | 212,50 $ |
| 08. 02. 2036 | Davek na kupon | −26,56 $ |
| 08. 02. 2036 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 08. 02. 2036 | Davek na kapitalski dobiček | −99,75 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 4.158,35 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 14.047,89 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.889,54 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 4.158,35 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.