BEI FX 4.375% AUG33 USD

US298785KT22NadnacionalniEuropean Investment BankNadnacionalneMOT

Zadnja cena
95,43
na dan 13. 10. 2026
Bruto donos
5,24 %
Neto donos
4,59 %
Zapadlost
16. 08. 2033
6 l 10 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 95,43 na dan 13. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.609,58 $
Neto dobiček ob zapadlosti
3.013,03 $
Neto donos
4,59 %
Bruto donos
5,24 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
95,43
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.543,00 $
Bruto natečene obresti
76,09 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−9,51 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.609,58 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,24 %4,59 %4,67 %
Modificirano trajanje5,615,675,66

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
3.062,50 $
Davek na kupone
−382,76 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
457,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−57,13 $
Neto dobiček ob zapadlosti
3.013,03 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.543,00 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−76,09 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti9,51 $
16. 02. 2027Bruto kupon218,75 $
16. 02. 2027Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2027Bruto kupon218,75 $
16. 08. 2027Davek na kupon−27,34 $
16. 02. 2028Bruto kupon218,75 $
16. 02. 2028Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2028Bruto kupon218,75 $
16. 08. 2028Davek na kupon−27,34 $
16. 02. 2029Bruto kupon218,75 $
16. 02. 2029Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2029Bruto kupon218,75 $
16. 08. 2029Davek na kupon−27,34 $
16. 02. 2030Bruto kupon218,75 $
16. 02. 2030Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2030Bruto kupon218,75 $
16. 08. 2030Davek na kupon−27,34 $
16. 02. 2031Bruto kupon218,75 $
16. 02. 2031Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2031Bruto kupon218,75 $
16. 08. 2031Davek na kupon−27,34 $
16. 02. 2032Bruto kupon218,75 $
16. 02. 2032Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2032Bruto kupon218,75 $
16. 08. 2032Davek na kupon−27,34 $
16. 02. 2033Bruto kupon218,75 $
16. 02. 2033Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2033Bruto kupon218,75 $
16. 08. 2033Davek na kupon−27,34 $
16. 08. 2033Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
16. 08. 2033Davek na kapitalski dobiček−57,13 $
Neto dobiček ob zapadlosti3.013,03 $

To je vsota vseh gibanj: 13.072,01 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.058,98 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 3.013,03 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.