IADB FX 3.875% OCT41 USD

US4581X0BT40Združene države AmerikeInter-American Development BankPodjetniškeMOT

Zadnja cena
83,36
na dan 13. 10. 2026
Bruto donos
5,59 %
Neto donos
4,20 %
Zapadlost
28. 10. 2041
15 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 83,36 na dan 13. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.319,55 $
Neto dobiček ob zapadlosti
6.093,87 $
Neto donos
4,20 %
Bruto donos
5,59 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
83,36
Nominalna vrednost
11.000
Vrednost po čisti ceni
9.169,60 $
Bruto natečene obresti
202,64 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−52,69 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.319,55 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,59 %4,20 %4,44 %
Modificirano trajanje10,3210,8010,72

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
6.607,03 $
Davek na kupone
−1.717,71 $
Izplačilo nominalne vrednosti
11.000,00 $
Kapitalski dobiček
1.830,40 $
Davek na kapitalski dobiček
−475,90 $
Neto dobiček ob zapadlosti
6.093,87 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.169,60 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−202,64 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti52,69 $
28. 10. 2026Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2026Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2027Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2027Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2027Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2027Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2028Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2028Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2028Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2028Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2029Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2029Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2029Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2029Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2030Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2030Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2030Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2030Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2031Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2031Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2031Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2031Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2032Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2032Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2032Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2032Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2033Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2033Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2033Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2033Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2034Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2034Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2034Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2034Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2035Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2035Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2035Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2035Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2036Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2036Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2036Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2036Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2037Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2037Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2037Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2037Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2038Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2038Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2038Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2038Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2039Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2039Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2039Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2039Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2040Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2040Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2040Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2040Davek na kupon−55,41 $
28. 04. 2041Bruto kupon213,13 $
28. 04. 2041Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2041Bruto kupon213,13 $
28. 10. 2041Davek na kupon−55,41 $
28. 10. 2041Izplačilo nominalne vrednosti11.000,00 $
28. 10. 2041Davek na kapitalski dobiček−475,90 $
Neto dobiček ob zapadlosti6.093,87 $

To je vsota vseh gibanj: 17.659,72 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 11.565,85 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 6.093,87 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.