IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61Združene države AmerikeInter-American Development BankPodjetniškeMOT

Zadnja cena
86,57
na dan 13. 10. 2026
Bruto donos
5,68 %
Neto donos
4,24 %
Zapadlost
24. 01. 2044
17 l 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 86,57 na dan 13. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.606,89 $
Neto dobiček ob zapadlosti
7.241,46 $
Neto donos
4,24 %
Bruto donos
5,67 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
86,57
Nominalna vrednost
11.000
Vrednost po čisti ceni
9.522,70 $
Bruto natečene obresti
113,77 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−29,58 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.606,89 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,67 %4,24 %4,40 %
Modificirano trajanje11,1111,7411,67

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
8.422,05 $
Davek na kupone
−2.189,60 $
Izplačilo nominalne vrednosti
11.000,00 $
Kapitalski dobiček
1.477,30 $
Davek na kapitalski dobiček
−384,10 $
Neto dobiček ob zapadlosti
7.241,46 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.522,70 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−113,77 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti29,58 $
24. 01. 2027Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2027Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2027Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2027Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2028Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2028Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2028Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2028Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2029Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2029Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2029Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2029Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2030Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2030Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2030Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2030Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2031Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2031Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2031Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2031Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2032Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2032Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2032Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2032Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2033Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2033Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2033Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2033Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2034Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2034Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2034Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2034Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2035Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2035Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2035Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2035Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2036Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2036Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2036Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2036Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2037Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2037Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2037Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2037Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2038Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2038Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2038Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2038Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2039Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2039Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2039Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2039Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2040Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2040Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2040Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2040Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2041Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2041Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2041Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2041Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2042Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2042Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2042Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2042Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2043Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2043Davek na kupon−62,56 $
24. 07. 2043Bruto kupon240,63 $
24. 07. 2043Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2044Bruto kupon240,63 $
24. 01. 2044Davek na kupon−62,56 $
24. 01. 2044Izplačilo nominalne vrednosti11.000,00 $
24. 01. 2044Davek na kapitalski dobiček−384,10 $
Neto dobiček ob zapadlosti7.241,46 $

To je vsota vseh gibanj: 19.451,63 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 12.210,17 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 7.241,46 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.