IADB SUSTAINABLE FX 1.125% JAN31 USD
US4581X0DS49
Inter-American Development BankPodjetniškeMOT
- Zadnja cena
- 85,51
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,01 %
- Neto donos
- 3,76 %
- Zapadlost
- 13. 01. 2031
- 4 l 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.430,49 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.567,21 $
- Neto donos
- 3,77 %
- Bruto donos
- 5,02 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 85,51
- Nominalna vrednost
- 11.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.406,10 $
- Bruto natečene obresti
- 32,96 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −8,57 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.430,49 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,02 % | 3,77 % | 4,69 % |
| Modificirano trajanje | 3,93 | 3,98 | 3,94 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 556,92 $
- Davek na kupone
- −144,81 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 11.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 1.593,90 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −414,41 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.567,21 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.406,10 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −32,96 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 8,57 $ |
| 13. 01. 2027 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 01. 2027 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 07. 2027 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 07. 2027 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 01. 2028 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 01. 2028 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 07. 2028 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 07. 2028 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 01. 2029 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 01. 2029 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 07. 2029 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 07. 2029 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 01. 2030 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 01. 2030 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 07. 2030 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 07. 2030 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 01. 2031 | Bruto kupon | 61,88 $ |
| 13. 01. 2031 | Davek na kupon | −16,09 $ |
| 13. 01. 2031 | Izplačilo nominalne vrednosti | 11.000,00 $ |
| 13. 01. 2031 | Davek na kapitalski dobiček | −414,41 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.567,21 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 11.565,49 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.998,28 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.567,21 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.