IFC SOCIAL FX 4.375% JAN27 USD
US45950KDF49
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONPodjetniškeMOT
- Zadnja cena
- 100,09
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,01 %
- Neto donos
- 2,87 %
- Zapadlost
- 15. 01. 2027
- 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.084,47 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 61,22 $
- Neto donos
- 2,82 %
- Bruto donos
- 3,96 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 100,09
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.008,46 $
- Bruto natečene obresti
- 102,72 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −26,71 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.084,47 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,96 % | 2,82 % | 2,82 % |
| Modificirano trajanje | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 196,88 $
- Davek na kupone
- −51,19 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 $
- Kapitalska izguba
- −8,46 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 61,22 $
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.008,46 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −102,72 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 26,71 $ |
| 15. 01. 2027 | Bruto kupon | 196,88 $ |
| 15. 01. 2027 | Davek na kupon | −51,19 $ |
| 15. 01. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 61,22 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 9.223,59 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.162,37 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 61,22 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.