KFW FX 3.5% AUG27 USD
US500769KG83
Kreditanstalt für WiederaufbauPodjetniškeMOT
- Zadnja cena
- 98,92
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,84 %
- Neto donos
- 3,57 %
- Zapadlost
- 27. 08. 2027
- 10 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.930,31 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 300,69 $
- Neto donos
- 3,59 %
- Bruto donos
- 4,86 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,92
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.892,30 $
- Bruto natečene obresti
- 51,36 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −13,35 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.930,31 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,86 % | 3,59 % | 3,93 % |
| Modificirano trajanje | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 350,00 $
- Davek na kupone
- −91,00 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 107,70 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −28,00 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 300,69 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.892,30 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −51,36 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 13,35 $ |
| 27. 02. 2027 | Bruto kupon | 175,00 $ |
| 27. 02. 2027 | Davek na kupon | −45,50 $ |
| 27. 08. 2027 | Bruto kupon | 175,00 $ |
| 27. 08. 2027 | Davek na kupon | −45,50 $ |
| 27. 08. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 27. 08. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −28,00 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 300,69 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 10.363,35 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.062,66 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 300,69 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.