POLAND FX 4.875% OCT33 CALL USD

US731011AV42PoljskaMINISTERSTWO FINANSÓWPodjetniškeMOT

Zadnja cena
94,16
na dan 14. 10. 2026
Bruto donos
6,00 %
Neto donos
4,45 %
Zapadlost
04. 10. 2033
7 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 94,16 na dan 14. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.430,87 $
Neto dobiček ob zapadlosti
2.942,47 $
Neto donos
4,45 %
Bruto donos
5,99 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
94,16
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.416,00 $
Bruto natečene obresti
20,09 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−5,22 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.430,87 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,99 %4,45 %4,65 %
Modificirano trajanje5,605,745,72

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
3.412,50 $
Davek na kupone
−887,32 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
584,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−151,84 $
Neto dobiček ob zapadlosti
2.942,47 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.416,00 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−20,09 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti5,22 $
04. 04. 2027Bruto kupon243,75 $
04. 04. 2027Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2027Bruto kupon243,75 $
04. 10. 2027Davek na kupon−63,38 $
04. 04. 2028Bruto kupon243,75 $
04. 04. 2028Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2028Bruto kupon243,75 $
04. 10. 2028Davek na kupon−63,38 $
04. 04. 2029Bruto kupon243,75 $
04. 04. 2029Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2029Bruto kupon243,75 $
04. 10. 2029Davek na kupon−63,38 $
04. 04. 2030Bruto kupon243,75 $
04. 04. 2030Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2030Bruto kupon243,75 $
04. 10. 2030Davek na kupon−63,38 $
04. 04. 2031Bruto kupon243,75 $
04. 04. 2031Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2031Bruto kupon243,75 $
04. 10. 2031Davek na kupon−63,38 $
04. 04. 2032Bruto kupon243,75 $
04. 04. 2032Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2032Bruto kupon243,75 $
04. 10. 2032Davek na kupon−63,38 $
04. 04. 2033Bruto kupon243,75 $
04. 04. 2033Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2033Bruto kupon243,75 $
04. 10. 2033Davek na kupon−63,38 $
04. 10. 2033Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
04. 10. 2033Davek na kapitalski dobiček−151,84 $
Neto dobiček ob zapadlosti2.942,47 $

To je vsota vseh gibanj: 13.417,72 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.475,25 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 2.942,47 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.