POLAND FX 5.125% SEP34 CALL USD
US731011AY80
MINISTERSTWO FINANSÓWPodjetniškeMOT
- Zadnja cena
- 95,66
- na dan 15. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,90 %
- Neto donos
- 4,37 %
- Zapadlost
- 18. 09. 2034
- 7 l 11 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.599,52 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 3.321,56 $
- Neto donos
- 4,37 %
- Bruto donos
- 5,90 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 95,66
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.566,00 $
- Bruto natečene obresti
- 45,30 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −11,78 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.599,52 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,90 % | 4,37 % | 4,49 % |
| Modificirano trajanje | 6,18 | 6,34 | 6,33 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 4.100,00 $
- Davek na kupone
- −1.066,08 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 434,00 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −112,84 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 3.321,56 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.566,00 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −45,30 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 11,78 $ |
| 18. 03. 2027 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2027 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2027 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2027 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 03. 2028 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2028 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2028 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2028 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 03. 2029 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2029 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2029 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2029 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 03. 2030 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2030 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2030 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2030 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 03. 2031 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2031 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2031 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2031 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 03. 2032 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2032 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2032 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2032 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 03. 2033 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2033 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2033 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2033 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 03. 2034 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 03. 2034 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2034 | Bruto kupon | 256,25 $ |
| 18. 09. 2034 | Davek na kupon | −66,63 $ |
| 18. 09. 2034 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 18. 09. 2034 | Davek na kapitalski dobiček | −112,84 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 3.321,56 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 14.111,78 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.790,22 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 3.321,56 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.