POLAND FX 5.5% MAR54 CALL USD
US731011AZ55
MINISTERSTWO FINANSÓWPodjetniškeHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 86,41
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- 6,68 %
- Neto donos
- 4,98 %
- Zapadlost
- 18. 03. 2054
- 27 l 5 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.544,68 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 13.378,40 $
- Neto donos
- 4,97 %
- Bruto donos
- 6,68 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 86,41
- Nominalna vrednost
- 11.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.505,10 $
- Bruto natečene obresti
- 53,48 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −13,90 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.544,68 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 6,68 % | 4,97 % | 5,04 % |
| Modificirano trajanje | 12,60 | 14,23 | 14,16 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 16.637,50 $
- Davek na kupone
- −4.325,75 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 11.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 1.494,90 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −388,67 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 13.378,40 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.505,10 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −53,48 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 13,90 $ |
| 18. 03. 2027 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2027 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2027 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2027 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2028 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2028 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2028 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2028 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2029 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2029 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2029 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2029 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2030 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2030 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2030 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2030 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2031 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2031 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2031 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2031 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2032 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2032 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2032 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2032 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2033 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2033 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2033 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2033 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2034 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2034 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2034 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2034 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2035 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2035 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2035 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2035 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2036 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2036 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2036 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2036 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2037 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2037 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2037 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2037 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2038 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2038 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2038 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2038 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2039 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2039 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2039 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2039 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2040 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2040 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2040 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2040 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2041 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2041 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2041 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2041 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2042 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2042 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2042 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2042 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2043 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2043 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2043 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2043 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2044 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2044 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2044 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2044 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2045 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2045 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2045 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2045 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2046 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2046 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2046 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2046 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2047 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2047 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2047 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2047 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2048 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2048 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2048 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2048 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2049 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2049 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2049 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2049 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2050 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2050 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2050 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2050 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2051 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2051 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2051 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2051 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2052 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2052 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2052 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2052 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2053 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2053 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 09. 2053 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 09. 2053 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2054 | Bruto kupon | 302,50 $ |
| 18. 03. 2054 | Davek na kupon | −78,65 $ |
| 18. 03. 2054 | Izplačilo nominalne vrednosti | 11.000,00 $ |
| 18. 03. 2054 | Davek na kapitalski dobiček | −388,67 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 13.378,40 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 27.651,40 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 14.273,00 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 13.378,40 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.