POLAND FX 5.375% FEB35 CALL USD

US857524AH50PoljskaMINISTERSTWO FINANSÓWTuje državneMOT

Zadnja cena
95,86
na dan 13. 10. 2026
Bruto donos
6,10 %
Neto donos
5,34 %
Zapadlost
12. 02. 2035
8 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 95,86 na dan 13. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.672,90 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.273,07 $
Neto donos
5,34 %
Bruto donos
6,10 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
95,86
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.586,00 $
Bruto natečene obresti
99,32 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−12,42 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.672,90 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos6,10 %5,34 %5,39 %
Modificirano trajanje6,336,426,41

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
4.568,75 $
Davek na kupone
−571,03 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
414,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−51,75 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.273,07 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.586,00 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−99,32 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti12,42 $
12. 02. 2027Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2027Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2027Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2027Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2028Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2028Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2028Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2028Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2029Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2029Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2029Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2029Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2030Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2030Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2030Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2030Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2031Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2031Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2031Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2031Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2032Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2032Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2032Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2032Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2033Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2033Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2033Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2033Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2034Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2034Davek na kupon−33,59 $
12. 08. 2034Bruto kupon268,75 $
12. 08. 2034Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2035Bruto kupon268,75 $
12. 02. 2035Davek na kupon−33,59 $
12. 02. 2035Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
12. 02. 2035Davek na kapitalski dobiček−51,75 $
Neto dobiček ob zapadlosti4.273,07 $

To je vsota vseh gibanj: 14.581,17 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.308,10 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 4.273,07 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.