POLAND FX 4.625% APR31 CALL USD
US857524AJ17
MINISTERSTWO FINANSÓWPodjetniškeHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 97,02
- na dan 15. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,45 %
- Neto donos
- 4,04 %
- Zapadlost
- 14. 04. 2031
- 4 l 6 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.707,64 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.754,96 $
- Neto donos
- 4,03 %
- Bruto donos
- 5,45 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 97,02
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.702,00 $
- Bruto natečene obresti
- 7,62 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −1,98 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.707,64 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,45 % | 4,03 % | 4,20 % |
| Modificirano trajanje | 3,88 | 3,95 | 3,94 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 2.081,25 $
- Davek na kupone
- −541,17 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 298,00 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −77,48 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.754,96 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.702,00 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −7,62 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 1,98 $ |
| 14. 04. 2027 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 04. 2027 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 10. 2027 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 10. 2027 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 04. 2028 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 04. 2028 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 10. 2028 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 10. 2028 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 04. 2029 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 04. 2029 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 10. 2029 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 10. 2029 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 04. 2030 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 04. 2030 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 10. 2030 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 10. 2030 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 04. 2031 | Bruto kupon | 231,25 $ |
| 14. 04. 2031 | Davek na kupon | −60,13 $ |
| 14. 04. 2031 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 14. 04. 2031 | Davek na kapitalski dobiček | −77,48 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.754,96 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 12.083,23 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.328,27 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.754,96 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.