POLAND FX 5.375% APR36 CALL USD

US857524AK89PoljskaMINISTERSTWO FINANSÓWPodjetniškeHi-MTF · MOT

Zadnja cena
94,53
na dan 14. 10. 2026
Bruto donos
6,24 %
Neto donos
4,63 %
Zapadlost
14. 04. 2036
9 l 6 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 94,53 na dan 14. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.458,46 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.177,85 $
Neto donos
4,62 %
Bruto donos
6,23 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
94,53
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.453,00 $
Bruto natečene obresti
7,38 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−1,92 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.458,46 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos6,23 %4,62 %4,75 %
Modificirano trajanje7,057,287,27

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
5.106,25 $
Davek na kupone
−1.327,72 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
547,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−142,22 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.177,85 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.453,00 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−7,38 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti1,92 $
14. 04. 2027Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2027Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2027Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2027Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2028Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2028Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2028Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2028Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2029Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2029Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2029Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2029Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2030Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2030Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2030Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2030Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2031Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2031Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2031Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2031Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2032Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2032Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2032Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2032Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2033Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2033Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2033Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2033Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2034Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2034Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2034Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2034Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2035Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2035Davek na kupon−69,88 $
14. 10. 2035Bruto kupon268,75 $
14. 10. 2035Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2036Bruto kupon268,75 $
14. 04. 2036Davek na kupon−69,88 $
14. 04. 2036Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
14. 04. 2036Davek na kapitalski dobiček−142,22 $
Neto dobiček ob zapadlosti4.177,85 $

To je vsota vseh gibanj: 15.108,17 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.930,32 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 4.177,85 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.