USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88Združene države AmerikeUnited States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX

Zadnja cena
92,10
na dan 09. 10. 2026
Bruto donos
5,75 %
Neto donos
5,04 %
Zapadlost
15. 05. 2046
19 l 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 92,10 na dan 09. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.960,45 $
Neto dobiček ob zapadlosti
9.809,67 $
Neto donos
5,04 %
Bruto donos
5,75 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
92,10
Nominalna vrednost
10.600
Vrednost po čisti ceni
9.762,60 $
Bruto natečene obresti
226,11 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−28,26 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.960,45 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,75 %5,04 %5,07 %
Modificirano trajanje11,4611,8611,84

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
10.600,00 $
Davek na kupone
−1.325,20 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.600,00 $
Kapitalski dobiček
837,40 $
Davek na kapitalski dobiček
−104,68 $
Neto dobiček ob zapadlosti
9.809,67 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.762,60 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−226,11 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti28,26 $
15. 11. 2026Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2026Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2027Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2027Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2027Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2027Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2028Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2028Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2028Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2028Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2029Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2029Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2029Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2029Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2030Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2030Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2030Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2030Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2031Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2031Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2031Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2031Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2032Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2032Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2032Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2032Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2033Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2033Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2033Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2033Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2034Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2034Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2034Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2034Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2035Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2035Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2035Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2035Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2036Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2036Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2036Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2036Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2037Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2037Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2037Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2037Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2038Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2038Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2038Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2038Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2039Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2039Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2039Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2039Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2040Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2040Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2040Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2040Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2041Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2041Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2041Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2041Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2042Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2042Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2042Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2042Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2043Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2043Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2043Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2043Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2044Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2044Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2044Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2044Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2045Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2045Davek na kupon−33,13 $
15. 11. 2045Bruto kupon265,00 $
15. 11. 2045Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2046Bruto kupon265,00 $
15. 05. 2046Davek na kupon−33,13 $
15. 05. 2046Izplačilo nominalne vrednosti10.600,00 $
15. 05. 2046Davek na kapitalski dobiček−104,68 $
Neto dobiček ob zapadlosti9.809,67 $

To je vsota vseh gibanj: 21.228,26 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 11.418,59 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 9.809,67 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.