USA FX 4.625% FEB35 USD

US91282CMM00Združene države AmerikeUnited States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX · Hi-MTF

Zadnja cena
96,19
na dan 09. 10. 2026
Bruto donos
5,26 %
Neto donos
4,60 %
Zapadlost
15. 02. 2035
8 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 96,19 na dan 09. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.981,19 $
Neto dobiček ob zapadlosti
3.812,90 $
Neto donos
4,60 %
Bruto donos
5,26 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
96,19
Nominalna vrednost
10.300
Vrednost po čisti ceni
9.907,57 $
Bruto natečene obresti
84,14 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−10,52 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.981,19 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,26 %4,60 %4,65 %
Modificirano trajanje6,586,656,65

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
4.049,23 $
Davek na kupone
−506,09 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.300,00 $
Kapitalski dobiček
392,43 $
Davek na kapitalski dobiček
−49,05 $
Neto dobiček ob zapadlosti
3.812,90 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.907,57 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−84,14 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti10,52 $
15. 02. 2027Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2027Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2027Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2027Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2028Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2028Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2028Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2028Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2029Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2029Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2029Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2029Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2030Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2030Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2030Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2030Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2031Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2031Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2031Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2031Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2032Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2032Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2032Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2032Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2033Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2033Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2033Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2033Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2034Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2034Davek na kupon−29,77 $
15. 08. 2034Bruto kupon238,19 $
15. 08. 2034Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2035Bruto kupon238,19 $
15. 02. 2035Davek na kupon−29,77 $
15. 02. 2035Izplačilo nominalne vrednosti10.300,00 $
15. 02. 2035Davek na kapitalski dobiček−49,05 $
Neto dobiček ob zapadlosti3.812,90 $

To je vsota vseh gibanj: 14.359,75 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.546,85 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 3.812,90 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.