USA FX 3.875% MAY27 USD
US91282CNE74
United States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX
- Zadnja cena
- 99,66
- na dan 09. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,47 %
- Neto donos
- 3,91 %
- Zapadlost
- 31. 05. 2027
- 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.995,66 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 235,79 $
- Neto donos
- 3,93 %
- Bruto donos
- 4,49 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,66
- Nominalna vrednost
- 9.900
- Vrednost po čisti ceni
- 9.866,34 $
- Bruto natečene obresti
- 147,79 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −18,47 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.995,66 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,49 % | 3,93 % | 4,00 % |
| Modificirano trajanje | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 383,62 $
- Davek na kupone
- −47,96 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.900,00 $
- Kapitalski dobiček
- 33,66 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −4,21 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 235,79 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.866,34 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −147,79 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 18,47 $ |
| 30. 11. 2026 | Bruto kupon | 191,81 $ |
| 30. 11. 2026 | Davek na kupon | −23,98 $ |
| 31. 05. 2027 | Bruto kupon | 191,81 $ |
| 31. 05. 2027 | Davek na kupon | −23,98 $ |
| 31. 05. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.900,00 $ |
| 31. 05. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −4,21 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 235,79 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 10.302,09 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.066,30 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 235,79 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.