USA FX 4.25% AUG35 USD

US91282CNT44Združene države AmerikeUnited States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX · Hi-MTF

Zadnja cena
93,25
na dan 09. 10. 2026
Bruto donos
5,28 %
Neto donos
4,63 %
Zapadlost
15. 08. 2035
8 l 10 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 93,25 na dan 09. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.954,12 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.104,06 $
Neto donos
4,63 %
Bruto donos
5,28 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
93,25
Nominalna vrednost
10.600
Vrednost po čisti ceni
9.884,50 $
Bruto natečene obresti
79,57 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−9,95 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.954,12 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,28 %4,63 %4,71 %
Modificirano trajanje6,977,057,04

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
4.054,50 $
Davek na kupone
−506,88 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.600,00 $
Kapitalski dobiček
715,50 $
Davek na kapitalski dobiček
−89,44 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.104,06 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.884,50 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−79,57 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti9,95 $
15. 02. 2027Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2027Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2027Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2027Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2028Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2028Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2028Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2028Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2029Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2029Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2029Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2029Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2030Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2030Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2030Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2030Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2031Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2031Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2031Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2031Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2032Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2032Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2032Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2032Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2033Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2033Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2033Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2033Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2034Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2034Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2034Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2034Davek na kupon−28,16 $
15. 02. 2035Bruto kupon225,25 $
15. 02. 2035Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2035Bruto kupon225,25 $
15. 08. 2035Davek na kupon−28,16 $
15. 08. 2035Izplačilo nominalne vrednosti10.600,00 $
15. 08. 2035Davek na kapitalski dobiček−89,44 $
Neto dobiček ob zapadlosti4.104,06 $

To je vsota vseh gibanj: 14.664,45 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.560,39 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 4.104,06 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.