USA FX 3.625% OCT30 USD
US91282CPD73
United States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX
- Zadnja cena
- 94,86
- na dan 08. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,11 %
- Neto donos
- 4,47 %
- Zapadlost
- 31. 10. 2030
- 4 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.923,28 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.780,69 $
- Neto donos
- 4,48 %
- Bruto donos
- 5,11 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 94,86
- Nominalna vrednost
- 10.300
- Vrednost po čisti ceni
- 9.770,58 $
- Bruto natečene obresti
- 174,51 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −21,81 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.923,28 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,11 % | 4,48 % | 4,63 % |
| Modificirano trajanje | 3,54 | 3,56 | 3,56 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.680,21 $
- Davek na kupone
- −210,06 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.300,00 $
- Kapitalski dobiček
- 529,42 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −66,18 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.780,69 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.770,58 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −174,51 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 21,81 $ |
| 31. 10. 2026 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 31. 10. 2026 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 30. 04. 2027 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 30. 04. 2027 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 31. 10. 2027 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 31. 10. 2027 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 30. 04. 2028 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 30. 04. 2028 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 31. 10. 2028 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 31. 10. 2028 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 30. 04. 2029 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 30. 04. 2029 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 31. 10. 2029 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 31. 10. 2029 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 30. 04. 2030 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 30. 04. 2030 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 31. 10. 2030 | Bruto kupon | 186,69 $ |
| 31. 10. 2030 | Davek na kupon | −23,34 $ |
| 31. 10. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.300,00 $ |
| 31. 10. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −66,18 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.780,69 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 12.002,02 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.221,33 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.780,69 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.