USA FX 3.625% DEC30 USD
US91282CPR69
United States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX
- Zadnja cena
- 94,62
- na dan 08. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,12 %
- Neto donos
- 4,49 %
- Zapadlost
- 31. 12. 2030
- 4 l 2 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.939,98 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.874,54 $
- Neto donos
- 4,49 %
- Bruto donos
- 5,12 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 94,62
- Nominalna vrednost
- 10.400
- Vrednost po čisti ceni
- 9.840,48 $
- Bruto natečene obresti
- 113,71 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −14,21 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.939,98 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,12 % | 4,49 % | 4,64 % |
| Modificirano trajanje | 3,69 | 3,72 | 3,71 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.696,50 $
- Davek na kupone
- −212,04 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.400,00 $
- Kapitalski dobiček
- 559,52 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −69,94 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.874,54 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.840,48 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −113,71 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 14,21 $ |
| 31. 12. 2026 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 31. 12. 2026 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 30. 06. 2027 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 30. 06. 2027 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 31. 12. 2027 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 31. 12. 2027 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 30. 06. 2028 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 30. 06. 2028 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 31. 12. 2028 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 31. 12. 2028 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 30. 06. 2029 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 30. 06. 2029 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 31. 12. 2029 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 31. 12. 2029 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 30. 06. 2030 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 30. 06. 2030 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 31. 12. 2030 | Bruto kupon | 188,50 $ |
| 31. 12. 2030 | Davek na kupon | −23,56 $ |
| 31. 12. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.400,00 $ |
| 31. 12. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −69,94 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.874,54 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 12.110,71 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.236,17 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.874,54 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.