USA FX 4.125% APR33 USD

US91282CQN47Združene države AmerikeUnited States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX

Zadnja cena
94,22
na dan 08. 10. 2026
Bruto donos
5,24 %
Neto donos
4,59 %
Zapadlost
30. 04. 2033
6 l 6 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 94,22 na dan 08. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.976,31 $
Neto dobiček ob zapadlosti
2.976,21 $
Neto donos
4,59 %
Bruto donos
5,24 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
20. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
94,22
Nominalna vrednost
10.400
Vrednost po čisti ceni
9.798,88 $
Bruto natečene obresti
202,78 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−25,35 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.976,31 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,24 %4,59 %4,70 %
Modificirano trajanje5,375,425,41

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
3.003,00 $
Davek na kupone
−375,34 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.400,00 $
Kapitalski dobiček
601,12 $
Davek na kapitalski dobiček
−75,14 $
Neto dobiček ob zapadlosti
2.976,21 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
20. 10. 2026Plačilo cene−9.798,88 $
20. 10. 2026Bruto natečene obresti−202,78 $
20. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti25,35 $
30. 10. 2026Bruto kupon214,50 $
30. 10. 2026Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2027Bruto kupon214,50 $
30. 04. 2027Davek na kupon−26,81 $
30. 10. 2027Bruto kupon214,50 $
30. 10. 2027Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2028Bruto kupon214,50 $
30. 04. 2028Davek na kupon−26,81 $
30. 10. 2028Bruto kupon214,50 $
30. 10. 2028Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2029Bruto kupon214,50 $
30. 04. 2029Davek na kupon−26,81 $
30. 10. 2029Bruto kupon214,50 $
30. 10. 2029Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2030Bruto kupon214,50 $
30. 04. 2030Davek na kupon−26,81 $
30. 10. 2030Bruto kupon214,50 $
30. 10. 2030Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2031Bruto kupon214,50 $
30. 04. 2031Davek na kupon−26,81 $
30. 10. 2031Bruto kupon214,50 $
30. 10. 2031Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2032Bruto kupon214,50 $
30. 04. 2032Davek na kupon−26,81 $
30. 10. 2032Bruto kupon214,50 $
30. 10. 2032Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2033Bruto kupon214,50 $
30. 04. 2033Davek na kupon−26,81 $
30. 04. 2033Izplačilo nominalne vrednosti10.400,00 $
30. 04. 2033Davek na kapitalski dobiček−75,14 $
Neto dobiček ob zapadlosti2.976,21 $

To je vsota vseh gibanj: 13.428,35 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.452,14 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 2.976,21 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.