USA FX 4.125% MAY31 USD
US91282CQU89
United States Department of the TreasuryTuje državneEuroTLX
- Zadnja cena
- 96,13
- na dan 08. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,14 %
- Neto donos
- 4,50 %
- Zapadlost
- 31. 05. 2031
- 4 l 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.948,09 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 2.043,37 $
- Neto donos
- 4,50 %
- Bruto donos
- 5,14 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 96,13
- Nominalna vrednost
- 10.200
- Vrednost po čisti ceni
- 9.805,26 $
- Bruto natečene obresti
- 163,24 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −20,41 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.948,09 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,14 % | 4,50 % | 4,60 % |
| Modificirano trajanje | 3,97 | 4,00 | 3,99 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 2.103,80 $
- Davek na kupone
- −263,00 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.200,00 $
- Kapitalski dobiček
- 394,74 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −49,34 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 2.043,37 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.805,26 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −163,24 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 20,41 $ |
| 30. 11. 2026 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 30. 11. 2026 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 31. 05. 2027 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 31. 05. 2027 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 30. 11. 2027 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 30. 11. 2027 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 31. 05. 2028 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 31. 05. 2028 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 30. 11. 2028 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 30. 11. 2028 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 31. 05. 2029 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 31. 05. 2029 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 30. 11. 2029 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 30. 11. 2029 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 31. 05. 2030 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 31. 05. 2030 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 30. 11. 2030 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 30. 11. 2030 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 31. 05. 2031 | Bruto kupon | 210,38 $ |
| 31. 05. 2031 | Davek na kupon | −26,30 $ |
| 31. 05. 2031 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.200,00 $ |
| 31. 05. 2031 | Davek na kapitalski dobiček | −49,34 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 2.043,37 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 12.324,21 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.280,84 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 2.043,37 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.