EIB NV26 ZC USD
XS0070553820European Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 99,73
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- —
- Neto donos
- —
- Zapadlost
- 06. 11. 2026
- 17 d
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Do zapadlosti je še 17 dni: letni donosi povečajo tudi majhne razlike v ceni in so malo povedni.
- Znesek poravnave
- 9.973,10 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 23,54 $
- Neto donos
- 5,19 %
- Bruto donos
- 5,95 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,73
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.973,10 $
- Bruto natečene obresti
- 0,00 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.973,10 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,95 % | 5,19 % | 5,95 % |
| Modificirano trajanje | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 0,00 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 26,90 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −3,36 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 23,54 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.973,10 $ |
| 06. 11. 2026 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 06. 11. 2026 | Davek na kapitalski dobiček | −3,36 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 23,54 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 10.000,00 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.976,46 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 23,54 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.