EIB 39 GBP 5

XS0096499057NadnacionalniEuropean Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT

Zadnja cena
94,27
na dan 14. 10. 2026
Bruto donos
5,65 %
Neto donos
4,96 %
Zapadlost
15. 04. 2039
12 l 6 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

GBP

Zadnja cena: 94,27 na dan 14. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v GBP, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.651,14 GBP
Neto dobiček ob zapadlosti
5.964,73 GBP
Neto donos
4,95 %
Bruto donos
5,64 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
94,27
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.427,00 GBP
Bruto natečene obresti
256,16 GBP
Davčni dobropis za natečene obresti
−32,02 GBP
Provizije
0,00 GBP
Znesek poravnave
9.651,14 GBP

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos5,64 %4,95 %5,00 %
Modificirano trajanje8,758,928,91

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
6.500,00 GBP
Davek na kupone
−812,50 GBP
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 GBP
Kapitalski dobiček
573,00 GBP
Davek na kapitalski dobiček
−71,63 GBP
Neto dobiček ob zapadlosti
5.964,73 GBP

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.427,00 GBP
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−256,16 GBP
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti32,02 GBP
15. 04. 2027Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2027Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2028Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2028Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2029Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2029Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2030Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2030Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2031Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2031Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2032Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2032Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2033Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2033Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2034Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2034Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2035Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2035Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2036Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2036Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2037Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2037Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2038Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2038Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2039Bruto kupon500,00 GBP
15. 04. 2039Davek na kupon−62,50 GBP
15. 04. 2039Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 GBP
15. 04. 2039Davek na kapitalski dobiček−71,63 GBP
Neto dobiček ob zapadlosti5.964,73 GBP

To je vsota vseh gibanj: 16.532,02 GBP prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.567,29 GBP plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 5.964,73 GBP. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.