EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 86,71
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,56 %
- Neto donos
- 4,90 %
- Zapadlost
- 08. 06. 2037
- 10 l 8 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v GBP, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.674,00 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 5.245,93 GBP
- Neto donos
- 4,89 %
- Bruto donos
- 5,56 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 86,71
- Nominalna vrednost
- 11.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.538,10 GBP
- Bruto natečene obresti
- 155,32 GBP
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −19,42 GBP
- Provizije
- 0,00 GBP
- Znesek poravnave
- 9.674,00 GBP
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,56 % | 4,89 % | 5,03 % |
| Modificirano trajanje | 8,18 | 8,30 | 8,28 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 4.688,75 GBP
- Davek na kupone
- −586,08 GBP
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 11.000,00 GBP
- Kapitalski dobiček
- 1.461,90 GBP
- Davek na kapitalski dobiček
- −182,74 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 5.245,93 GBP
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.538,10 GBP |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −155,32 GBP |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 19,42 GBP |
| 08. 06. 2027 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2027 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2028 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2028 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2029 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2029 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2030 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2030 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2031 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2031 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2032 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2032 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2033 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2033 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2034 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2034 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2035 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2035 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2036 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2036 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2037 | Bruto kupon | 426,25 GBP |
| 08. 06. 2037 | Davek na kupon | −53,28 GBP |
| 08. 06. 2037 | Izplačilo nominalne vrednosti | 11.000,00 GBP |
| 08. 06. 2037 | Davek na kapitalski dobiček | −182,74 GBP |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 5.245,93 GBP | |
To je vsota vseh gibanj: 15.708,17 GBP prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.462,24 GBP plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 5.245,93 GBP. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.