EIB TF 3,75% DC27 GBP
XS0768478868European Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 98,86
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,79 %
- Neto donos
- 4,19 %
- Zapadlost
- 07. 12. 2027
- 1 l 2 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v GBP, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.153,88 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 423,91 GBP
- Neto donos
- 4,20 %
- Bruto donos
- 4,80 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,86
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.897,40 GBP
- Bruto natečene obresti
- 293,12 GBP
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −36,64 GBP
- Provizije
- 0,00 GBP
- Znesek poravnave
- 9.153,88 GBP
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,80 % | 4,20 % | 4,33 % |
| Modificirano trajanje | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 675,00 GBP
- Davek na kupone
- −84,38 GBP
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 GBP
- Kapitalski dobiček
- 102,60 GBP
- Davek na kapitalski dobiček
- −12,83 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 423,91 GBP
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.897,40 GBP |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −293,12 GBP |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 36,64 GBP |
| 07. 12. 2026 | Bruto kupon | 337,50 GBP |
| 07. 12. 2026 | Davek na kupon | −42,19 GBP |
| 07. 12. 2027 | Bruto kupon | 337,50 GBP |
| 07. 12. 2027 | Davek na kupon | −42,19 GBP |
| 07. 12. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 GBP |
| 07. 12. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −12,83 GBP |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 423,91 GBP | |
To je vsota vseh gibanj: 9.711,64 GBP prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.287,73 GBP plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 423,91 GBP. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.