LITHUANIA FX 2.125% OCT26 EUR
XS1130139667
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJATuje državneMOT
- Zadnja cena
- 99,99
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 2,36 %
- Neto donos
- 2,07 %
- Zapadlost
- 29. 10. 2026
- 13 d
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Do zapadlosti je še 13 dni: letni donosi povečajo tudi majhne razlike v ceni in so malo povedni.
- Znesek poravnave
- 9.160,48 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 6,75 €
- Neto donos
- 2,09 %
- Bruto donos
- 2,38 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,99
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.999,10 €
- Bruto natečene obresti
- 184,44 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −23,06 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.160,48 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 2,38 % | 2,09 % | 2,12 % |
| Modificirano trajanje | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 191,25 €
- Davek na kupone
- −23,91 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 0,90 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,11 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 6,75 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.999,10 € |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −184,44 € |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 23,06 € |
| 29. 10. 2026 | Bruto kupon | 191,25 € |
| 29. 10. 2026 | Davek na kupon | −23,91 € |
| 29. 10. 2026 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| 29. 10. 2026 | Davek na kapitalski dobiček | −0,11 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 6,75 € | |
To je vsota vseh gibanj: 9.214,31 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.207,56 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 6,75 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.