EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 100,06
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 7,54 %
- Neto donos
- 6,59 %
- Zapadlost
- 21. 12. 2026
- 2 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v ZAR, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 5.296,96 ZAR
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 58,51 ZAR
- Neto donos
- 6,57 %
- Bruto donos
- 7,52 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 100,06
- Nominalna vrednost
- 5.000
- Vrednost po čisti ceni
- 5.002,85 ZAR
- Bruto natečene obresti
- 336,13 ZAR
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −42,02 ZAR
- Provizije
- 0,00 ZAR
- Znesek poravnave
- 5.296,96 ZAR
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 7,52 % | 6,57 % | 6,57 % |
| Modificirano trajanje | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 406,25 ZAR
- Davek na kupone
- −50,78 ZAR
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 5.000,00 ZAR
- Kapitalska izguba
- −2,85 ZAR
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 ZAR
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 58,51 ZAR
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −5.002,85 ZAR |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −336,13 ZAR |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 42,02 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Bruto kupon | 406,25 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Davek na kupon | −50,78 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Izplačilo nominalne vrednosti | 5.000,00 ZAR |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 58,51 ZAR | |
To je vsota vseh gibanj: 5.448,27 ZAR prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 5.389,76 ZAR plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 58,51 ZAR. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.