WORLD BANK SUSTAINABLE SC MG27 CALL USD
XS1586710698International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 98,53
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,55 %
- Neto donos
- 4,86 %
- Zapadlost
- 05. 05. 2027
- 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.965,10 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 261,52 $
- Neto donos
- 4,89 %
- Bruto donos
- 5,59 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,53
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.853,00 $
- Bruto natečene obresti
- 128,11 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −16,01 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.965,10 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,59 % | 4,89 % | 5,24 % |
| Modificirano trajanje | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 280,00 $
- Davek na kupone
- −35,00 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 147,00 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −18,38 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 261,52 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.853,00 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −128,11 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 16,01 $ |
| 05. 05. 2027 | Bruto kupon | 280,00 $ |
| 05. 05. 2027 | Davek na kupon | −35,00 $ |
| 05. 05. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 05. 05. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −18,38 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 261,52 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 10.296,01 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.034,49 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 261,52 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.