EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 99,41
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 7,30 %
- Neto donos
- 6,39 %
- Zapadlost
- 07. 07. 2027
- 9 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v MXN, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.094,24 MXN
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 411,00 MXN
- Neto donos
- 6,40 %
- Bruto donos
- 7,31 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,41
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.946,99 MXN
- Bruto natečene obresti
- 168,29 MXN
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −21,04 MXN
- Provizije
- 0,00 MXN
- Znesek poravnave
- 9.094,24 MXN
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 7,31 % | 6,40 % | 6,51 % |
| Modificirano trajanje | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 585,00 MXN
- Davek na kupone
- −73,13 MXN
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 MXN
- Kapitalski dobiček
- 53,01 MXN
- Davek na kapitalski dobiček
- −6,63 MXN
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 411,00 MXN
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.946,99 MXN |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −168,29 MXN |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 21,04 MXN |
| 07. 07. 2027 | Bruto kupon | 585,00 MXN |
| 07. 07. 2027 | Davek na kupon | −73,13 MXN |
| 07. 07. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 MXN |
| 07. 07. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −6,63 MXN |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 411,00 MXN | |
To je vsota vseh gibanj: 9.606,04 MXN prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.195,04 MXN plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 411,00 MXN. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.