GS GROUP TF 2,5% MZ31 CALL USD
XS1970502339
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.PodjetniškeMOT
- Zadnja cena
- 88,00
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,61 %
- Neto donos
- 4,21 %
- Zapadlost
- 31. 03. 2031
- 4 l 5 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 8.902,39 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.710,61 $
- Neto donos
- 4,21 %
- Bruto donos
- 5,62 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 88,00
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.800,00 $
- Bruto natečene obresti
- 138,36 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −35,97 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 8.902,39 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,62 % | 4,21 % | 4,91 % |
| Modificirano trajanje | 3,97 | 4,03 | 4,00 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.250,00 $
- Davek na kupone
- −325,00 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 1.200,00 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −312,00 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.710,61 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.800,00 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −138,36 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 35,97 $ |
| 31. 03. 2027 | Bruto kupon | 250,00 $ |
| 31. 03. 2027 | Davek na kupon | −65,00 $ |
| 31. 03. 2028 | Bruto kupon | 250,00 $ |
| 31. 03. 2028 | Davek na kupon | −65,00 $ |
| 31. 03. 2029 | Bruto kupon | 250,00 $ |
| 31. 03. 2029 | Davek na kupon | −65,00 $ |
| 31. 03. 2030 | Bruto kupon | 250,00 $ |
| 31. 03. 2030 | Davek na kupon | −65,00 $ |
| 31. 03. 2031 | Bruto kupon | 250,00 $ |
| 31. 03. 2031 | Davek na kupon | −65,00 $ |
| 31. 03. 2031 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 31. 03. 2031 | Davek na kapitalski dobiček | −312,00 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.710,61 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 11.285,97 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.575,36 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.710,61 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.