EIB TF 0,75% LG27 GBP
XS2110832040European Investment BankNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 97,41
- na dan 15. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,31 %
- Neto donos
- 3,77 %
- Zapadlost
- 22. 07. 2027
- 9 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v GBP, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.756,78 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 276,42 GBP
- Neto donos
- 3,78 %
- Bruto donos
- 4,32 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 97,41
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.740,60 GBP
- Bruto natečene obresti
- 18,49 GBP
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −2,31 GBP
- Provizije
- 0,00 GBP
- Znesek poravnave
- 9.756,78 GBP
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,32 % | 3,78 % | 4,22 % |
| Modificirano trajanje | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 75,00 GBP
- Davek na kupone
- −9,38 GBP
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 GBP
- Kapitalski dobiček
- 259,40 GBP
- Davek na kapitalski dobiček
- −32,42 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 276,42 GBP
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.740,60 GBP |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −18,49 GBP |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 2,31 GBP |
| 22. 07. 2027 | Bruto kupon | 75,00 GBP |
| 22. 07. 2027 | Davek na kupon | −9,38 GBP |
| 22. 07. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 GBP |
| 22. 07. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −32,42 GBP |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 276,42 GBP | |
To je vsota vseh gibanj: 10.077,31 GBP prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.800,89 GBP plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 276,42 GBP. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.