ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 98,90
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 6,62 %
- Neto donos
- 5,79 %
- Zapadlost
- 25. 02. 2030
- 3 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v INR, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.970,43 ₹
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.899,24 ₹
- Neto donos
- 5,78 %
- Bruto donos
- 6,61 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,90
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.890,00 ₹
- Bruto natečene obresti
- 91,92 ₹
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −11,49 ₹
- Provizije
- 0,00 ₹
- Znesek poravnave
- 9.970,43 ₹
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 6,61 % | 5,78 % | 5,82 % |
| Modificirano trajanje | 2,87 | 2,89 | 2,89 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 2.152,50 ₹
- Davek na kupone
- −269,08 ₹
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 ₹
- Kapitalski dobiček
- 110,00 ₹
- Davek na kapitalski dobiček
- −13,75 ₹
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.899,24 ₹
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.890,00 ₹ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −91,92 ₹ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 11,49 ₹ |
| 25. 02. 2027 | Bruto kupon | 307,50 ₹ |
| 25. 02. 2027 | Davek na kupon | −38,44 ₹ |
| 25. 08. 2027 | Bruto kupon | 307,50 ₹ |
| 25. 08. 2027 | Davek na kupon | −38,44 ₹ |
| 25. 02. 2028 | Bruto kupon | 307,50 ₹ |
| 25. 02. 2028 | Davek na kupon | −38,44 ₹ |
| 25. 08. 2028 | Bruto kupon | 307,50 ₹ |
| 25. 08. 2028 | Davek na kupon | −38,44 ₹ |
| 25. 02. 2029 | Bruto kupon | 307,50 ₹ |
| 25. 02. 2029 | Davek na kupon | −38,44 ₹ |
| 25. 08. 2029 | Bruto kupon | 307,50 ₹ |
| 25. 08. 2029 | Davek na kupon | −38,44 ₹ |
| 25. 02. 2030 | Bruto kupon | 307,50 ₹ |
| 25. 02. 2030 | Davek na kupon | −38,44 ₹ |
| 25. 02. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 ₹ |
| 25. 02. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −13,75 ₹ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.899,24 ₹ | |
To je vsota vseh gibanj: 12.163,99 ₹ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.264,75 ₹ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.899,24 ₹. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.