WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,25% ST27 GBP
XS2236022153International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 96,13
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,55 %
- Neto donos
- 3,98 %
- Zapadlost
- 23. 09. 2027
- 11 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v GBP, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.614,66 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 358,85 GBP
- Neto donos
- 4,02 %
- Bruto donos
- 4,60 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 96,13
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.613,10 GBP
- Bruto natečene obresti
- 1,78 GBP
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −0,22 GBP
- Provizije
- 0,00 GBP
- Znesek poravnave
- 9.614,66 GBP
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,60 % | 4,02 % | 4,57 % |
| Modificirano trajanje | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 25,00 GBP
- Davek na kupone
- −3,13 GBP
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 GBP
- Kapitalski dobiček
- 386,90 GBP
- Davek na kapitalski dobiček
- −48,36 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 358,85 GBP
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.613,10 GBP |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −1,78 GBP |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 0,22 GBP |
| 23. 09. 2027 | Bruto kupon | 25,00 GBP |
| 23. 09. 2027 | Davek na kupon | −3,13 GBP |
| 23. 09. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 GBP |
| 23. 09. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −48,36 GBP |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 358,85 GBP | |
To je vsota vseh gibanj: 10.025,22 GBP prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.666,37 GBP plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 358,85 GBP. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.