BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 97,54
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 2,99 %
- Neto donos
- 2,62 %
- Zapadlost
- 28. 01. 2028
- 1 l 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v CAD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.773,73 CAD
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 326,77 CAD
- Neto donos
- 2,62 %
- Bruto donos
- 3,00 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 97,54
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.754,00 CAD
- Bruto natečene obresti
- 22,55 CAD
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −2,82 CAD
- Provizije
- 0,00 CAD
- Znesek poravnave
- 9.773,73 CAD
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,00 % | 2,62 % | 2,87 % |
| Modificirano trajanje | 1,23 | 1,24 | 1,23 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 150,00 CAD
- Davek na kupone
- −18,75 CAD
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 CAD
- Kapitalski dobiček
- 246,00 CAD
- Davek na kapitalski dobiček
- −30,75 CAD
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 326,77 CAD
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.754,00 CAD |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −22,55 CAD |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 2,82 CAD |
| 28. 01. 2027 | Bruto kupon | 50,00 CAD |
| 28. 01. 2027 | Davek na kupon | −6,25 CAD |
| 28. 07. 2027 | Bruto kupon | 50,00 CAD |
| 28. 07. 2027 | Davek na kupon | −6,25 CAD |
| 28. 01. 2028 | Bruto kupon | 50,00 CAD |
| 28. 01. 2028 | Davek na kupon | −6,25 CAD |
| 28. 01. 2028 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 CAD |
| 28. 01. 2028 | Davek na kapitalski dobiček | −30,75 CAD |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 326,77 CAD | |
To je vsota vseh gibanj: 10.152,82 CAD prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.826,05 CAD plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 326,77 CAD. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.