EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 96,55
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 7,27 %
- Neto donos
- 6,37 %
- Zapadlost
- 16. 02. 2028
- 1 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v MXN, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.916,06 MXN
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 828,31 MXN
- Neto donos
- 6,37 %
- Bruto donos
- 7,27 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 96,55
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.655,00 MXN
- Bruto natečene obresti
- 298,36 MXN
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −37,30 MXN
- Provizije
- 0,00 MXN
- Znesek poravnave
- 9.916,06 MXN
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 7,27 % | 6,37 % | 6,70 % |
| Modificirano trajanje | 1,21 | 1,22 | 1,21 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 900,00 MXN
- Davek na kupone
- −112,50 MXN
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 MXN
- Kapitalski dobiček
- 345,00 MXN
- Davek na kapitalski dobiček
- −43,13 MXN
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 828,31 MXN
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.655,00 MXN |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −298,36 MXN |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 37,30 MXN |
| 16. 02. 2027 | Bruto kupon | 450,00 MXN |
| 16. 02. 2027 | Davek na kupon | −56,25 MXN |
| 16. 02. 2028 | Bruto kupon | 450,00 MXN |
| 16. 02. 2028 | Davek na kupon | −56,25 MXN |
| 16. 02. 2028 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 MXN |
| 16. 02. 2028 | Davek na kapitalski dobiček | −43,13 MXN |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 828,31 MXN | |
To je vsota vseh gibanj: 10.937,30 MXN prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.108,99 MXN plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 828,31 MXN. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.