ROMANIA TF 5,25% NV27 USD
XS2485248806
MINISTERUL FINANȚELORTuje državneMOT
- Zadnja cena
- 99,41
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,89 %
- Neto donos
- 5,14 %
- Zapadlost
- 25. 11. 2027
- 1 l 1 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 8.100,60 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 444,75 $
- Neto donos
- 5,14 %
- Bruto donos
- 5,89 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,41
- Nominalna vrednost
- 8.000
- Vrednost po čisti ceni
- 7.952,80 $
- Bruto natečene obresti
- 168,91 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −21,11 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 8.100,60 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,89 % | 5,14 % | 5,21 % |
| Modificirano trajanje | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 630,00 $
- Davek na kupone
- −78,75 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 8.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 47,20 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −5,90 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 444,75 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −7.952,80 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −168,91 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 21,11 $ |
| 25. 11. 2026 | Bruto kupon | 210,00 $ |
| 25. 11. 2026 | Davek na kupon | −26,25 $ |
| 25. 05. 2027 | Bruto kupon | 210,00 $ |
| 25. 05. 2027 | Davek na kupon | −26,25 $ |
| 25. 11. 2027 | Bruto kupon | 210,00 $ |
| 25. 11. 2027 | Davek na kupon | −26,25 $ |
| 25. 11. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 8.000,00 $ |
| 25. 11. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −5,90 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 444,75 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 8.651,11 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 8.206,36 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 444,75 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.