LITHUANIA FX 4.125% APR28 EUR
XS2547270756
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJATuje državneMOT
- Zadnja cena
- 101,32
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,21 %
- Neto donos
- 2,71 %
- Zapadlost
- 25. 04. 2028
- 1 l 6 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.273,66 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 376,02 €
- Neto donos
- 2,70 %
- Bruto donos
- 3,21 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 101,32
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.118,80 €
- Bruto natečene obresti
- 176,98 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −22,12 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.273,66 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,21 % | 2,70 % | 2,70 % |
| Modificirano trajanje | 1,44 | 1,45 | 1,45 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 742,50 €
- Davek na kupone
- −92,82 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalska izguba
- −118,80 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 376,02 €
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.118,80 € |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −176,98 € |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 22,12 € |
| 25. 04. 2027 | Bruto kupon | 371,25 € |
| 25. 04. 2027 | Davek na kupon | −46,41 € |
| 25. 04. 2028 | Bruto kupon | 371,25 € |
| 25. 04. 2028 | Davek na kupon | −46,41 € |
| 25. 04. 2028 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 376,02 € | |
To je vsota vseh gibanj: 9.764,62 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.388,60 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 376,02 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.