WORLD BANK SUSTAIN FX 4.875% AUG30 GBP
XS2681943390International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 99,52
- na dan 15. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,01 %
- Neto donos
- 4,39 %
- Zapadlost
- 15. 08. 2030
- 3 l 10 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v GBP, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.026,22 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.504,02 GBP
- Neto donos
- 4,38 %
- Bruto donos
- 5,01 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,52
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.956,80 GBP
- Bruto natečene obresti
- 79,34 GBP
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −9,92 GBP
- Provizije
- 0,00 GBP
- Znesek poravnave
- 9.026,22 GBP
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,01 % | 4,38 % | 4,40 % |
| Modificirano trajanje | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.755,00 GBP
- Davek na kupone
- −219,36 GBP
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 GBP
- Kapitalski dobiček
- 43,20 GBP
- Davek na kapitalski dobiček
- −5,40 GBP
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.504,02 GBP
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.956,80 GBP |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −79,34 GBP |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 9,92 GBP |
| 15. 08. 2027 | Bruto kupon | 438,75 GBP |
| 15. 08. 2027 | Davek na kupon | −54,84 GBP |
| 15. 08. 2028 | Bruto kupon | 438,75 GBP |
| 15. 08. 2028 | Davek na kupon | −54,84 GBP |
| 15. 08. 2029 | Bruto kupon | 438,75 GBP |
| 15. 08. 2029 | Davek na kupon | −54,84 GBP |
| 15. 08. 2030 | Bruto kupon | 438,75 GBP |
| 15. 08. 2030 | Davek na kupon | −54,84 GBP |
| 15. 08. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 GBP |
| 15. 08. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −5,40 GBP |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.504,02 GBP | |
To je vsota vseh gibanj: 10.764,92 GBP prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.260,90 GBP plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.504,02 GBP. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.