EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 97,10
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 38,11 %
- Neto donos
- 33,69 %
- Zapadlost
- 29. 01. 2027
- 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v TRY, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.263,89 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 807,11 TRY
- Neto donos
- 33,69 %
- Bruto donos
- 38,11 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 97,10
- Nominalna vrednost
- 8.000
- Vrednost po čisti ceni
- 7.768,00 TRY
- Bruto natečene obresti
- 1.709,59 TRY
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −213,70 TRY
- Provizije
- 0,00 TRY
- Znesek poravnave
- 9.263,89 TRY
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 38,11 % | 33,69 % | 35,04 % |
| Modificirano trajanje | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 2.400,00 TRY
- Davek na kupone
- −300,00 TRY
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 8.000,00 TRY
- Kapitalski dobiček
- 232,00 TRY
- Davek na kapitalski dobiček
- −29,00 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 807,11 TRY
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −7.768,00 TRY |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −1.709,59 TRY |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 213,70 TRY |
| 29. 01. 2027 | Bruto kupon | 2.400,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Davek na kupon | −300,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 8.000,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −29,00 TRY |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 807,11 TRY | |
To je vsota vseh gibanj: 10.613,70 TRY prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.806,59 TRY plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 807,11 TRY. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.