ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORTuje državneMOT
- Zadnja cena
- 100,38
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- 5,77 %
- Neto donos
- 5,02 %
- Zapadlost
- 30. 01. 2029
- 2 l 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 8.122,04 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 906,06 $
- Neto donos
- 5,01 %
- Bruto donos
- 5,76 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 100,38
- Nominalna vrednost
- 8.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.030,40 $
- Bruto natečene obresti
- 104,73 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −13,09 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 8.122,04 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 5,76 % | 5,01 % | 5,01 % |
| Modificirano trajanje | 2,03 | 2,04 | 2,04 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.175,00 $
- Davek na kupone
- −146,90 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 8.000,00 $
- Kapitalska izguba
- −30,40 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 906,06 $
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.030,40 $ |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −104,73 $ |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 13,09 $ |
| 30. 01. 2027 | Bruto kupon | 235,00 $ |
| 30. 01. 2027 | Davek na kupon | −29,38 $ |
| 30. 07. 2027 | Bruto kupon | 235,00 $ |
| 30. 07. 2027 | Davek na kupon | −29,38 $ |
| 30. 01. 2028 | Bruto kupon | 235,00 $ |
| 30. 01. 2028 | Davek na kupon | −29,38 $ |
| 30. 07. 2028 | Bruto kupon | 235,00 $ |
| 30. 07. 2028 | Davek na kupon | −29,38 $ |
| 30. 01. 2029 | Bruto kupon | 235,00 $ |
| 30. 01. 2029 | Davek na kupon | −29,38 $ |
| 30. 01. 2029 | Izplačilo nominalne vrednosti | 8.000,00 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 906,06 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 9.188,09 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 8.282,03 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 906,06 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.