ROMANIA FX 6.375% JAN34 USD

XS2756521303RomunijaMINISTERUL FINANȚELORTuje državneMOT

Zadnja cena
97,31
na dan 15. 10. 2026
Bruto donos
6,97 %
Neto donos
6,09 %
Zapadlost
30. 01. 2034
7 l 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 97,31 na dan 15. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.855,29 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.294,73 $
Neto donos
6,08 %
Bruto donos
6,96 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
20. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
97,31
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.731,00 $
Bruto natečene obresti
142,05 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−17,76 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.855,29 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos6,96 %6,08 %6,12 %
Modificirano trajanje5,465,545,54

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
4.781,25 $
Davek na kupone
−597,60 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
269,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−33,63 $
Neto dobiček ob zapadlosti
4.294,73 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
20. 10. 2026Plačilo cene−9.731,00 $
20. 10. 2026Bruto natečene obresti−142,05 $
20. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti17,76 $
30. 01. 2027Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2027Davek na kupon−39,84 $
30. 07. 2027Bruto kupon318,75 $
30. 07. 2027Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2028Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2028Davek na kupon−39,84 $
30. 07. 2028Bruto kupon318,75 $
30. 07. 2028Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2029Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2029Davek na kupon−39,84 $
30. 07. 2029Bruto kupon318,75 $
30. 07. 2029Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2030Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2030Davek na kupon−39,84 $
30. 07. 2030Bruto kupon318,75 $
30. 07. 2030Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2031Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2031Davek na kupon−39,84 $
30. 07. 2031Bruto kupon318,75 $
30. 07. 2031Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2032Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2032Davek na kupon−39,84 $
30. 07. 2032Bruto kupon318,75 $
30. 07. 2032Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2033Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2033Davek na kupon−39,84 $
30. 07. 2033Bruto kupon318,75 $
30. 07. 2033Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2034Bruto kupon318,75 $
30. 01. 2034Davek na kupon−39,84 $
30. 01. 2034Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
30. 01. 2034Davek na kapitalski dobiček−33,63 $
Neto dobiček ob zapadlosti4.294,73 $

To je vsota vseh gibanj: 14.799,01 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.504,28 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 4.294,73 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.