ROMANIA GREEN FX 5.625% FEB36 EUR
XS2770921315
MINISTERUL FINANȚELORTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 96,74
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- 6,09 %
- Neto donos
- 5,34 %
- Zapadlost
- 22. 02. 2036
- 9 l 4 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.997,63 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 4.883,52 €
- Neto donos
- 5,33 %
- Bruto donos
- 6,08 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 96,74
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.674,00 €
- Bruto natečene obresti
- 369,86 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −46,23 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.997,63 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 6,08 % | 5,33 % | 5,37 % |
| Modificirano trajanje | 6,81 | 6,92 | 6,91 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 5.625,00 €
- Davek na kupone
- −703,10 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 326,00 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −40,75 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 4.883,52 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.674,00 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −369,86 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 46,23 € |
| 22. 02. 2027 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2027 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2028 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2028 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2029 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2029 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2030 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2030 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2031 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2031 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2032 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2032 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2033 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2033 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2034 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2034 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2035 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2035 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2036 | Bruto kupon | 562,50 € |
| 22. 02. 2036 | Davek na kupon | −70,31 € |
| 22. 02. 2036 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 € |
| 22. 02. 2036 | Davek na kapitalski dobiček | −40,75 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 4.883,52 € | |
To je vsota vseh gibanj: 15.671,23 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.787,71 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 4.883,52 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.