EBRD FX 25% MAR31 TRY
XS2779805097EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 73,39
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 37,85 %
- Neto donos
- 33,49 %
- Zapadlost
- 07. 03. 2031
- 4 l 5 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v TRY, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.562,80 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 13.102,56 TRY
- Neto donos
- 33,47 %
- Bruto donos
- 37,83 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 73,39
- Nominalna vrednost
- 11.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.072,90 TRY
- Bruto natečene obresti
- 1.702,74 TRY
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −212,84 TRY
- Provizije
- 0,00 TRY
- Znesek poravnave
- 9.562,80 TRY
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 37,83 % | 33,47 % | 34,02 % |
| Modificirano trajanje | 1,81 | 1,93 | 1,91 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 13.750,00 TRY
- Davek na kupone
- −1.718,75 TRY
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 11.000,00 TRY
- Kapitalski dobiček
- 2.927,10 TRY
- Davek na kapitalski dobiček
- −365,89 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 13.102,56 TRY
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.072,90 TRY |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −1.702,74 TRY |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 212,84 TRY |
| 07. 03. 2027 | Bruto kupon | 2.750,00 TRY |
| 07. 03. 2027 | Davek na kupon | −343,75 TRY |
| 07. 03. 2028 | Bruto kupon | 2.750,00 TRY |
| 07. 03. 2028 | Davek na kupon | −343,75 TRY |
| 07. 03. 2029 | Bruto kupon | 2.750,00 TRY |
| 07. 03. 2029 | Davek na kupon | −343,75 TRY |
| 07. 03. 2030 | Bruto kupon | 2.750,00 TRY |
| 07. 03. 2030 | Davek na kupon | −343,75 TRY |
| 07. 03. 2031 | Bruto kupon | 2.750,00 TRY |
| 07. 03. 2031 | Davek na kupon | −343,75 TRY |
| 07. 03. 2031 | Izplačilo nominalne vrednosti | 11.000,00 TRY |
| 07. 03. 2031 | Davek na kapitalski dobiček | −365,89 TRY |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 13.102,56 TRY | |
To je vsota vseh gibanj: 24.962,84 TRY prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 11.860,28 TRY plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 13.102,56 TRY. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.